Handelsstrategien Derivate

Spread-Optionsstrategien Put und Call sind die Bausteine ​​der Optionsstrategie. Wie spekulativ und riskant, wie sie scheinen mögen - und einige Investoren tun nichts anderes als spekulieren in ihnen den ganzen Tag - Optionen wurden ursprünglich beabsichtigt, um das Risiko in einem Gesamtportfolio zu reduzieren. Wenn Sie eine große Exposition gegenüber einem Unternehmen Aktienkurs haben, ist es schön, eine Put als Versicherung für den Fall der Lager Krater haben. Im Tandem eingesetzte Anrufe und Puts schaffen jedoch neue Wege zur Absicherung einer Position: Spreads Ein Spread ist eine Position, die aus dem Kauf einer Option und dem Verkauf einer anderen Option auf demselben Basiswert mit einem anderen Basispreis oder Verfallsdatum besteht. Dies geschieht oft statt eines Anrufs. Wie bereits erwähnt, deckt die Deckung ein hohes Risiko, ein Anrufrisiko zu schreiben, das ansonsten unbegrenzt ist. Aber die Deckung verbindet eine Menge von Kapital, das auf andere Weise produktiv sein könnte. Ein Spread hat den gleichen risikomindernden Effekt wie die Deckung, ist aber kostengünstiger. Es gibt drei Arten von Spreads, die Sie wissen müssen: 13 Bull und Bär Spreads sind kollektiv bekannt als Geld breitet sich aus. Bull Spreads sind Strategien entworfen, um zu profitieren, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Aktie steigt. Es ist ein zweistufiger Prozess: Kaufen Sie einen In-the-money-Anruf, das heißt, einen Anruf, in dem der Ausübungspreis niedriger ist als der Aktien-Spot-Preis. Verkaufen Sie einen Out-of-the-money-Anruf, das heißt, ein Anruf, bei dem der Ausübungspreis höher ist als der Aktien-Spot-Preis. Dies ist eine komplizierte Strategie, so können mit dem einfachen Beispiel aus dem Call-und Put-Diagrammen. Sie beginnen mit dem Kauf einer In-the-money-Anruf: 1 MNO Mai 95 rufen 4, vorausgesetzt, der Spot-Preis ist jetzt 98. Dann verkaufen Sie einen Out-of-the-money-Anruf: 1 MNO Mai 100 rufen 2: Es kann Nicht sofort aus dieser Tabelle ersichtlich, aber der Investor profitiert von einem höheren Aktienkurs und hat einige Exposition - aber weniger Exposition - zu einem Rückgang des Aktienkurses. Zumindest das Diagramm veranschaulicht, warum es eine Ausbreitung genannt wird. Das Hinzufügen der Daten aus dem Long-Call und die Daten aus dem Short Call sollten die Situation verdeutlichen: Es ist klar, dass diese Strategie im Vergleich zum Long-Call allein begrenzt ist, aber die Stier-Verbreitung erlaubt Ihnen ein breiteres Spektrum an Werten Die Sie realisieren einen Gewinn, Ihr Verlustrisiko minimiert wird, und verkaufen den kurzen Anruf erheblich reduziert Ihre Netto-Kosten. Bear Spreads sind Strategien entworfen, um zu profitieren, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Aktie sinkt. Es ist mechanisch ähnlich zu einem Stier zu verbreiten, außer der Investor geht lange auf die out-of-the-money Position und kurz auf die in-the-money-Position, die das genaue Gegenteil der Stier verbreitet ist. Dies sind die beiden folgenden Schritte: Kaufen Sie einen Out-of-the-money-Anruf. Verkaufen Sie einen In-the-money-Anruf. Look Out Here ist ein interessanter konzeptioneller Punkt zu erinnern: alles, was Sie mit einem Anruf tun können, können Sie mit einem Put. Sie können einen Bären zu verbreiten genauso gut durch den Verkauf eines Out-of-the-Geld-Put-und Kauf einer in-the-money setzen. Sie können eine Stier-Verbreitung durch den Verkauf einer in-the-money-Put-und Kauf einer Out-of-the-money setzen. Zeitspannen. Manchmal auch als Kalender - oder horizontale Spreads bezeichnet. Sind Positionen, die aus dem gleichzeitigen Erwerb einer Option und dem Verkauf einer anderen Option mit einem anderen Verfallsdatum auf demselben Basiswert bestehen. Dadurch können Sie entweder eine Hedge-Position anlegen oder auf den Kurs spekulieren, auf dem der Marktpreis der Optionen liegt Während sie sich dem Verfalldatum nähern. Derivatives Trading Derivative ist ein Instrument wie Futures - und Optionskontrakte. Die ihre Werte aus einem Basiswert oder einem Index ableitet. Vertrag ist eine rechtliche Verbindung zwischen zwei oder mehreren Parteien, wo der Grund für den Vertrag, Zeitraum und der Betrag angegeben wird. Der Mindestwert eines Vertrages beträgt 2 lacs. Kein Vertragswert wäre weniger als 2 lacs. Derivate werden grundsätzlich wie folgt klassifiziert: Künftig ist ein Vertrag zum Kauf oder Verkauf bestimmter Mengen eines Rohstoff - oder Finanzinstruments zu einem bestimmten Preis, wobei die Lieferung zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft festgelegt wird. Eine Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht gibt, aber nicht die Verpflichtung, Aktien des zugrunde liegenden Wertpapiers zu einem bestimmten Preis vor oder zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Option wie Wort sagt, hat der Käufer das Recht zu entscheiden, ob er das Geschäft zu einem zukünftigen Zeitpunkt abzuschließen oder nicht. Wir, bei Kotak Securities, haben sich bemüht, den Handel in Futures-Optionen einfacher zu machen. Unsere Derivatseminare erziehen neue Marktteilnehmer im Aktienoptions-Futures-Handelsmarkt, um besser mit Wissen und Techniken ausgestattet zu werden. Sobald Sie über die Kenntnis des Handels mit Derivaten verfügen, erhalten Sie in unseren täglichen Derivat-Berichten Strategien, die Ihnen eine gute Rendite liefern können. Um den Handel mit Derivaten zu starten, müssen Sie lediglich ein Online-Handelskonto eröffnen. Wählen Sie aus unserem umfangreichen Angebot für Ihre Investitionsbedürfnisse.